云天励飞股价跌3.11% 嘉实基金十大股东浮亏665万
在5月28日的交易中，云天励飞的股价下跌了3.11%。截至发稿时，该股报收于71.95元/股，全天成交额达到2.99亿元，换手率为1.13%，公司总市值也随之回落至258.73亿元。
先来了解云天励飞的基本概况。深圳云天励飞技术股份有限公司，其主营业务涵盖人工智能算法与芯片的自主研发，并以此为基础，打造面向各类应用场景的人工智能产品与整体解决方案。从收入结构来看，消费级场景业务贡献了46.58%的营收，企业级场景业务紧随其后，占比为40.03%，而行业级场景业务则占13.01%。公司总部位于深圳，在香港亦设有办公地点，于2023年4月正式登陆A股市场，至今上市已满一年有余。
股东浮亏：嘉实基金新进十大流通股东
在流通股东层面，此次股价波动最引人关注的，莫过于嘉实基金旗下的嘉实中证软件服务ETF（159852）。该基金于今年一季度新进成为云天励飞的十大流通股东之一，持有288.03万股，占流通股比例1.09%。按今日股价跌幅估算，该部分持仓单日浮亏金额约为665.36万元。
简要回顾这只基金的背景：嘉实中证软件服务ETF成立于2021年1月29日，目前最新规模为89.24亿元。从业绩表现看，该基金今年以来的收益为-9.58%，在同类5548只基金中排名4932，表现欠佳；近一年的收益为2.33%，同样处于行业中后段。其基金经理田光远，累计任职时间5年零82天，目前管理着891.08亿元的庞大资产规模，任职期间最佳基金回报为282.2%，而最差回报则为-46.65%——这一数据背后，折射出指数基金与市场周期之间的强烈共振。
重仓股连锁反应：还有两只基金“踩线”
若将视角拓展至基金的十大重仓股层面，可以发现嘉实基金旗下共有两只基金均重仓持有云天励飞。除了上述ETF外，另一只是嘉实中证机器人ETF（159526）。两者合计持有云天励飞55.38万股。按前一日收盘价74.26元计算，截至今日发稿时的71.95元，这55.38万股的总浮亏约为127.93万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 田光远 | 333759 | 0.1261 | 2.45 | 新进 |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 024874 | 尚可 | 220066 | 0.0831 | 3.47 | -251442 |
具体分析来看，嘉实中证机器人ETF（159526）在一季度持有33.38万股云天励飞，占其基金净值比例为2.45%，位列第十大重仓股。按今日跌幅计算，该部分持仓浮亏约77.1万元。而嘉实上证科创板人工智能指数发起式A（024874）则在一季度进行了减持操作，持股数量减少25.14万股至22.01万股，净值占比为3.47%，同样是第十大重仓股，今日浮亏约50.84万元。
这一组数据背后，有几个值得关注的细节：第一，田光远管理的两只基金同时现身在云天励飞的股东名单中，虽然在重仓股层面有所重叠，但分别对应不同的投资策略（一只跟踪软件服务，一只跟踪机器人）；第二，嘉实上证科创板人工智能指数基金在一季度减持了云天励飞，这一操作在当前来看，或许反映出某种主动性的风险管控意图；第三，在股价单日跌幅超过3%的情况下，相关基金的持仓浮亏虽然绝对金额不小，但考虑到基金本身的资产规模，损失占比仍在可控范围之内。
当然，股价的短期波动不等同于公司基本面的根本变化。对于云天励飞这类人工智能企业而言，市场情绪的起伏、行业资金的流向、乃至大盘整体走势的影响，或许比单日股价变动更能说明问题。而从基金持仓的角度来观察，这更像是一面镜子——映照出机构资金在科技股领域的布局节奏与应对策略。
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