嘉实基金持股云天励飞浮亏超600万元 股价下跌3.05%
5月27日,人工智能板块个股走势分化,概念股云天励飞股价出现明显调整。截至发稿,股价下跌3.05%,报74.66元/股。当日成交额达5.48亿元,换手率为1.98%,公司总市值保持在268.48亿元水平。

公开信息显示,云天励飞是国内领先的人工智能企业,专注于AI算法与芯片核心技术的研发与商业化落地,为智慧城市、智慧商业等多场景提供解决方案。公司于2023年4月成功上市。从其营收构成分析,业务主要覆盖三大领域:消费级场景业务贡献了约46.58%的营收,企业级场景业务占比40.03%,行业级场景业务则占13.01%。
从云天励飞十大流通股东角度
分析公司最新披露的股东结构,公募基金身影显现。其中,嘉实基金旗下的一只ETF产品新晋成为前十大流通股东。具体而言,嘉实中证软件服务ETF(基金代码:159852)在今年一季度新进持有云天励飞288.03万股,占流通股比例为1.09%。以今日股价跌幅初步估算,该基金持仓单日账面浮亏约676.88万元。
该基金成立于2021年1月,最新规模约89.24亿元。从阶段业绩表现看,今年以来收益率为-7.52%,在同类产品中排名相对靠后;近一年收益率为3.69%,排名处于中下游;自成立以来,该基金累计回报为-20.13%。
嘉实中证软件服务ETF的基金经理为田光远。数据显示,田光远拥有超过5年的基金管理经验,现任管理基金资产总规模高达891.08亿元。其任职期间,所管理基金的最佳回报率达到282.2%,而最差回报率为-46.65%。
从基金十大重仓股角度
转换视角,从基金的重仓股名单来看,嘉实基金旗下还有另外两只产品也重仓持有了云天励飞。根据测算,这两只基金合计持有云天励飞55.38万股。若以前一交易日收盘价77.01元与今日发稿价74.66元计算,日浮亏合计约130.15万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 田光远 | 333759 | 0.1261 | 2.45 | 新进 |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 024874 | 尚可 | 220066 | 0.0831 | 3.47 | -251442 |
具体持仓情况如下:
嘉实中证机器人ETF(159526)在一季度新进买入云天励飞33.38万股,该股票占其基金净值比例为2.45%,位列其第十大重仓股。今日股价下跌,预计给该基金带来约78.43万元的账面浮亏。
另一只基金,嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874),则在一季度对云天励飞进行了减持操作,减持数量为25.14万股。截至一季度末,其仍持有22.01万股,占基金净值比例为3.47%,同样位居其第十大重仓股。今日股价波动,预计导致该基金持仓产生约51.72万元的浮亏。
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