芯源微股价下跌东方基金重仓浮亏超4700万元
5月27日,A股半导体设备龙头股芯源微(股票代码:688037)股价出现波动调整。截至当日发稿,芯源微股价下跌3.01%,报260.29元/股。当日该股成交额达19.60亿元,换手率为3.57%,公司最新总市值约为524.82亿元。

公开信息显示,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(简称“芯源微”)是国内领先的半导体设备供应商,公司成立于2002年,并于2019年12月成功登陆科创板。其核心业务聚焦于半导体专用设备的研发、制造与销售。从营收结构分析,电子工艺装备是公司绝对的收入支柱,营收占比高达96.42%,而产品备件及其他业务占比相对较小。
芯源微十大流通股东持仓分析
查阅芯源微最新前十大流通股东名单可以发现,东方基金旗下产品赫然在列。具体而言,东方人工智能主题混合A(基金代码:005844)在今年一季度进行了大手笔增持,增持数量高达273.92万股。截至一季度末,该基金共计持有芯源微572.14万股,占流通股比例达到2.84%。若以今日股价跌幅进行测算,仅该只基金单日账面浮亏就高达约4622.88万元。
该基金成立于2018年6月,最新基金规模约10.29亿元。从业绩表现来看,其今年以来收益率达到82.76%,在同类基金中排名领先;近一年及成立以来的长期回报也相当出色。该基金的基金经理为严凯。
严凯拥有超过6年的基金经理任职经验,现任管理基金资产总规模接近120亿元。其任职期间所创造的最佳基金回报率超过217%,投资能力历经市场不同周期的考验。
重仓基金持股明细与浮亏测算
进一步从基金持仓角度观察,数据显示东方基金旗下共有两只产品重仓持有芯源微股票,合计持股数量为588.35万股。若以前一交易日收盘价268.37元与今日发稿价260.29元进行对比计算,这两只基金日内产生的合计账面浮亏约为4753.88万元。
- 基金名称:东方人工智能主题混合A
- 基金代码:005844
- 基金经理:严凯
- 持股数量(股):5,721,391
- 占流通股比例(%):2.84
- 占基金净值比(%):8.89
- 持股数量变动(股):+2,739,160
- 基金名称:东方创新科技混合
- 基金代码:001702
- 基金经理:严凯
- 持股数量(股):162,124
- 占流通股比例(%):0.08
- 占基金净值比(%):3.81
- 持股数量变动(股):-14,502
具体来看,在东方人工智能主题混合A的投资组合中,芯源微持仓占基金净值比例高达8.89%,为其第七大重仓股,今日浮亏约4622.88万元。而东方创新科技混合则在一季度小幅减持了1.45万股,芯源微为其第三大重仓股,占基金净值比例3.81%,今日浮亏约131万元。
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