华夏基金重仓石头科技浮亏4860万 股价下跌3.02%引关注
5月26日，A股智能清洁机器人龙头企业石头科技（688169.SH）股价出现明显下挫。截至当日收盘，石头科技股价报收121.30元，单日跌幅达3.02%，引发市场关注。全天成交额8.43亿元，换手率为2.61%，公司总市值相应缩水至314.30亿元。
公开信息显示，石头科技公司成立于2014年7月，并于2020年2月成功在科创板上市。作为全球知名的智能清洁机器人品牌，其核心业务专注于扫地机器人等智能硬件的研发、设计、生产与全球销售。从最新的财报收入结构分析，智能扫地机器人及相关配件产品构成了公司营收的绝对主力，贡献占比高达81.16%，其余智能家电产品收入占比为18.76%。
十大流通股东透视：机构持仓浮亏几何
股价的短期波动，直接影响了重仓机构的持仓市值。根据最新披露的股东数据，在石头科技的十大流通股东名录中，华夏基金管理有限公司旗下有两款ETF产品位列其中，总计持股数量达到1285.9万股。若以5月25日收盘价125.08元与5月26日121.3元的股价进行测算，仅一个交易日，这两只基金所持股份的账面浮亏合计就高达约4860.71万元。
具体来看，华夏上证科创板50成份交易型开放式指数基金（588000）在一季度减持92.76万股后，目前仍持有716.76万股，占公司流通股比例的2.77%。此次股价下跌，预计给该ETF带来的单日浮亏约为2709.37万元。
另一只产品华夏中证机器人ETF（562500）同样在一季度进行了减持操作，减持数量为79.41万股，期末持股数为569.14万股，占流通股比例为2.2%。估算其在此次股价调整中产生的单日浮亏约为2151.34万元。
基金十大重仓股视角：净值影响深度解析
除了位列前十大流通股东，石头科技同时也是多只主动及被动型基金的核心重仓标的。数据显示，华夏基金旗下共有4只产品将石头科技纳入其前十大重仓股名单，合计持股658.77万股。依据相同股价变动计算，这4只基金在5月26日合计产生的浮动亏损约为2490.14万元。
其中，华夏中证机器人ETF（562500）对石头科技的持仓市值占基金资产净值的比例达到3.26%，为其第七大重仓股，本次单日浮亏约2151.34万元。
华夏上证科创板人工智能ETF（589010）持有石头科技87.74万股，该股市值占基金净值比例较高，为4.9%，同样位列其第七大重仓股，今日估算浮亏约331.66万元。
此外，华夏中证机器人ETF发起式联接基金A类份额（018344）与华夏上证科创板人工智能ETF联接基金A类份额（024411）也持有少量石头科技股份，分别产生约4.59万元和0.55万元的账面浮亏。尽管绝对数额较小，但这亦表明，与主题ETF挂钩的联接基金同样会受到底层个股价格波动的牵连。
整体而言，石头科技本次股价回调，对重仓持有该股票的各类ETF及主题基金产品造成了直接的净值影响。无论是从前十大流通股东的维度，还是从基金核心持仓组合的角度观察，相关基金均承受了显著的单日压力。这一案例再次向投资者提示，尽管主题型指数基金通过一篮子股票分散了单一公司的非系统性风险，但当其重点配置的细分行业龙头股出现大幅波动时，基金净值依然会随之产生明显起伏，投资此类基金需关注其成分股的集中度风险。
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