首页 游戏 软件 资讯 排行榜 专题
首页
AI
华尔街新秀一季度调仓:做空芯片股 看好能源与AI基建

华尔街新秀一季度调仓:做空芯片股 看好能源与AI基建

热心网友
96
转载
2026-05-19

24岁“华尔街新秀”调仓曝光:Q1大举做空芯片 看涨能源和AI基建

美东时间周一,一份来自华尔街最年轻基金经理的持仓报告引发了市场广泛关注。年仅24岁的利奥波德·阿申布雷纳(Leopold Aschenbrenner)所管理的“态势感知”基金(Situational Awareness LP),公布了其第一季度美股持仓(13F文件)。报告数据显示,该基金管理规模已从上一季度的55.2亿美元,大幅跃升至137亿美元,增长势头迅猛。值得关注的是,这只基金在不到两年前的初始规模仅为2.55亿美元。

如此快速的规模扩张,自然引发了市场对其投资策略与方向的好奇。分析其第一季度持仓报告可以发现,最核心的动向在于对半导体芯片板块进行了大规模、集中性的做空布局。

重注做空芯片:一场豪赌

13F报告显示,截至第一季度末,“态势感知”基金建立了一系列名义总价值高达84.6亿美元的看跌期权头寸,目标明确指向多家芯片制造与设计公司。这构成了一次方向高度集中的风险押注。

其中,规模最大的空头头寸是针对VanEck半导体ETF(代码:SMH)的看跌期权,名义价值达到20亿美元。紧随其后的,是对人工智能算力龙头英伟达的16亿美元看跌期权。这清晰地表明,基金经理不仅看空半导体行业整体走势,更是将矛头直接对准了引领本轮AI浪潮的核心标杆企业。

这份做空名单覆盖面广泛。基金还同时建立了对博通、甲骨文、AMD、美光科技、阿斯麦、英特尔、康宁玻璃和台积电等科技行业重要公司的看跌期权。从芯片设计、制造到关键设备与材料,其做空布局几乎涵盖了半导体产业链的上中下游核心环节。如此全面且集中的做空操作,在近年来的机构持仓报告中相当罕见。

规模跃升与调仓逻辑分析

管理规模从2.55亿飙升至137亿美元,这种指数级增长往往伴随着投资策略的聚焦或市场观点的强化。第一季度的大举做空,很可能正是其核心市场判断的一次强势落地。市场观察人士分析,这种激进策略可能基于以下几点考量:一是认为芯片股在经历长期上涨后,估值已处于历史高位,存在技术性回调压力;二是预判市场对AI算力需求的乐观预期可能已被过度定价,存在预期差;三是为应对潜在的宏观经济变化或行业周期性下行风险进行对冲布局。

需要指出的是,期权策略本身具有杠杆特性,其名义价值并不等同于实际投入资金或最终损益。但如此庞大的名义头寸规模,足以显示基金管理人对芯片板块短期至中期走势的强烈看空预期。

这份持仓报告如同一份鲜明的市场观点声明,宣告这位年轻的华尔街投资经理正以极具争议性的操作,挑战当前市场最拥挤的热门交易方向之一。其后续的调仓动向与业绩表现,无疑将成为观察市场情绪转换、板块轮动与AI投资主题演变的重要窗口。下一季度,这位“华尔街新秀”是继续坚守其空头阵地,还是根据市场变化灵活转向,将成为全球投资者关注的焦点。

来源:https://www.cls.cn/detail/2375164
免责声明: 游乐网为非赢利性网站,所展示的游戏/软件/文章内容均来自于互联网或第三方用户上传分享,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系youleyoucom@outlook.com。

相关攻略

刘志毅入选福布斯中国科创人物 天立启鸣AI研究院院长
AI
刘志毅入选福布斯中国科创人物 天立启鸣AI研究院院长

近日,福布斯中国联合环球科创联盟正式揭晓“2025福布斯中国科创人物”榜单。本次评选历时八个月,从上千位候选人中严格遴选出60位硬科技领域的领军人物。榜单深度覆盖人工智能、芯片半导体、量子计算等前沿科技赛道,其中,专注于AI技术研发与应用的入选者占比高达60%,再次凸显了人工智能作为新一轮科技革命与

热心网友
05.18
WorkBuddy虚拟员工实战:将AI助手训练为高效生产力工具
AI
WorkBuddy虚拟员工实战:将AI助手训练为高效生产力工具

过去,许多人对AI助手的认知可能仍停留在“智能对话工具”的层面——即问即答,被动响应。这类工具虽然展现了强大的信息处理能力,但距离成为一个真正意义上的“数字化员工”尚有差距。毕竟,一名合格的员工核心价值在于主动理解目标、承接复杂任务、持续跟进进度,并在关键节点主动同步与反馈。 然而,在深度体验Wor

热心网友
05.18
马斯克宣布SpaceX将启动IPO计划并扩大自动驾驶汽车应用范围
AI
马斯克宣布SpaceX将启动IPO计划并扩大自动驾驶汽车应用范围

特斯拉CEO埃隆·马斯克再次释放了关于未来交通的关键信号。在周一的一场智能出行行业峰会上,他通过视频连线宣布,无需配备人类安全员监督的完全自动驾驶汽车,有望在今年晚些时候突破得克萨斯州的限制,实现在美国更广泛区域的商业化部署。 马斯克透露,目前得州已有完全无人监控的自动驾驶车辆投入实际运营,而这项R

热心网友
05.18
研究显示AI比人类更自信且善于伪装
业界动态
研究显示AI比人类更自信且善于伪装

研究表明,人们倾向于认为AI比人类更自信,即便答案相同。这种“自信错觉”源于人们依赖外部线索如回答速度来判断可信度,而AI缺乏情感信号加剧了误判风险。研究者指出,未来AI需明确传达对答案的把握程度,例如通过“把握指数”,以帮助用户更理性地评估建议的可信度。

热心网友
05.18
寒武纪回应大厂自研AI芯片影响 强调产品具备广泛适用性
AI
寒武纪回应大厂自研AI芯片影响 强调产品具备广泛适用性

4月22日,寒武纪董事长兼总经理陈天石在年度业绩说明会上,针对当前互联网巨头加速布局自研AI芯片的行业现象,首次进行了系统性阐述与官方回应。 陈天石分析指出,互联网公司自研AI芯片的核心逻辑,通常是围绕其自身主营业务或特定的应用生态,打造高度定制化的软硬件一体解决方案。这本质上是一种垂直整合的商业模

热心网友
05.18

最新APP

宝宝过生日
宝宝过生日
应用辅助 04-07
台球世界
台球世界
体育竞技 04-07
解绳子
解绳子
休闲益智 04-07
骑兵冲突
骑兵冲突
棋牌策略 04-07
三国真龙传
三国真龙传
角色扮演 04-07

热门推荐

东南亚智能手机一季度均价上涨19% 市场趋势与价格分析
业界动态
东南亚智能手机一季度均价上涨19% 市场趋势与价格分析

东南亚智能手机市场第一季度平均售价同比上涨19%,达349美元。出货量虽下滑9%,但市场总规模增长8%,呈现“量减价增”态势。这表明消费者开始转向高端机型,市场增长动力正从销量扩张向价值提升转变。

热心网友
05.19
代币归属期是什么意思?通俗解释解锁规则与投资影响
web3.0
代币归属期是什么意思?通俗解释解锁规则与投资影响

代币归属期指代币在发行后按预定时间表逐步解锁的过程。该机制旨在激励项目长期发展,防止早期投资者或团队成员大量抛售导致市场波动。归属期通常包含锁定期与释放期,具体规则由项目方设定。理解此概念有助于评估代币的潜在流通量与市场风险。

热心网友
05.19
小鹏L4级Robotaxi量产车下线 纯视觉方案下半年试运营
业界动态
小鹏L4级Robotaxi量产车下线 纯视觉方案下半年试运营

近日,小鹏汽车正式宣布,基于其旗舰SUV车型GX打造的首款Robotaxi(自动驾驶出租车)量产车已成功下线。这一重要进展标志着中国L4级高阶自动驾驶技术的商业化落地,迈出了坚实而关键的一步。 根据官方披露的核心信息,这款自动驾驶车型创造了多项行业纪录:它不仅是中国首款实现全栈自研、前装量产的Rob

热心网友
05.19
人民日报评恶意仅退款行为触碰法律红线违背公序良俗
业界动态
人民日报评恶意仅退款行为触碰法律红线违背公序良俗

5月19日,一则新闻引发广泛关注与讨论:河南濮阳一位主营冷冻榴莲果肉的商家,因遭遇买家恶意发起“仅退款”操作,在沟通无果后,选择驱车数百公里前往山东进行维权。几乎在同一时间,浙江杭州萧山区盈丰街道,也因类似恶意退货退款问题频发,被部分电商商家列入“交易谨慎名单”。这两起典型事件,将长期存在于电商交易

热心网友
05.19
AMD中国研发中心落户上海 苏姿丰称其深谙开放创新精髓
业界动态
AMD中国研发中心落户上海 苏姿丰称其深谙开放创新精髓

5月19日,AMD完成了一项具有里程碑意义的战略举措:首次将其年度AI开发者大会的主会场设在中国。在上海,AMD董事会主席兼首席执行官苏姿丰博士发表了核心主题演讲,其中所传递的战略信号,其深远意义远超单纯的技术发布。 贯穿整场演讲,一个核心信息被不断强化:中国市场对于AMD的全球战略重要性,已提升至

热心网友
05.19