广发基金持股石头科技浮亏828万元 股价下跌3.06%
5月27日，A股智能清洁机器人龙头企业石头科技（股票代码：688169）股价再度下挫。截至当日收盘，石头科技股价报收118.22元，单日跌幅达3.06%，全天成交额为6.29亿元。值得注意的是，这已是该股连续第三个交易日收跌，三日累计跌幅达到6.31%，引发市场广泛关注。
对于关注科技股与消费硬件的投资者而言，石头科技并不陌生。公司成立于2014年，于2020年成功登陆科创板，总部位于北京。其主营业务高度聚焦于智能清洁机器人领域，涵盖产品的研发、设计及全球销售。从营收结构分析，智能扫地机器人及其配件贡献了公司超过80%的收入，是公司最核心的业绩增长引擎。
股价的连续调整，直接牵动着广大投资者，尤其是重仓机构的神经。其持仓市值的浮动盈亏变化，往往成为观测市场情绪与资金态度的重要窗口。
深度解析：石头科技十大流通股东持仓动态
首先从上市公司前十大流通股东名单切入。根据最新披露的一季度数据，广发基金旗下明星产品“广发多因子灵活配置混合型证券投资基金”新晋成为石头科技的前十大流通股东之一，共计持有222.21万股，占流通股比例0.86%。
然而，近期的股价下跌令该笔投资承受压力。经粗略测算，仅5月27日一个交易日，该基金在石头科技这一只股票上的账面浮亏就接近829万元。若将观察周期扩展至连续下跌的三个交易日，其累计浮亏金额已超过1826万元。
我们进一步审视这只基金。“广发多因子混合”成立于2016年12月，是一只规模超146亿元的大盘基金。业绩表现方面，其今年以来收益率达15.02%，近一年收益率超50%，自成立以来总回报高达540.91%，长期业绩表现稳健。该基金的基金经理杨冬拥有近5年的管理经验，目前管理资产总规模超过300亿元。
全面透视：广发基金重仓石头科技的全景图
如果将视角从“公司的股东”转换至“基金的持仓”，会发现广发基金对石头科技的布局更为深入和多元，并非仅“广发多因子混合”一只产品。
统计数据显示，广发基金旗下共有4只产品将石头科技列入前十大重仓股名单，合计持股约114.61万股。同样以5月27日股价波动计算，这4只基金当日合计产生浮亏约427.5万元；过去三天累计浮亏则达到942.11万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上证科创板人工智能ETF | 588760 | 曹世宇 | 912666 | 0.3522 | 4.91 | -71628 |
| 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 陆志明 | 140863 | 0.0543 | 3.02 | -6276 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 孙迪 | 85675 | 0.033 | 2.8 | 新进 |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 024245 | 曹世宇 | 6914 | 0.0026 | 0.18 | 新进 |
具体分析各只基金的持仓情况：
持仓权重最高的是“广发上证科创板人工智能ETF”，石头科技为其第七大重仓股，占基金净值比例高达4.91%。不过，该基金在一季度已执行减持操作，共减持7.16万股。即便如此，其目前仍持有91.27万股。测算显示，仅因石头科技近三日下跌，该ETF产生的浮亏就约750万元。
“广发中证全指家用电器ETF”同样将石头科技列为第七大重仓股，持仓占比为3.02%。该基金在一季度小幅减持6276股，目前持股14.09万股，近三日浮亏约115.8万元。
此外，“广发睿智两年持有期混合发起式A”则在一季度新进建仓石头科技，持股8.57万股，位列其第九大重仓股，此轮股价调整导致其浮亏约70.4万元。
个股的短期价格波动受市场情绪、行业政策、公司基本面等多重因素综合影响。但对于重仓持有的基金产品而言，其净值表现与重仓股股价走势高度相关。石头科技近期的疲软表现，无疑给相关基金的净值带来了一定压力。未来该股走势能否企稳回升，以及基金管理人是否会相应调整持仓策略，将成为市场持续跟踪的焦点。
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