比特币矿股评级上调：花旗摩根看好Riot市场前景
近日，华尔街两大投行花旗与摩根大通不约而同调整了对比特币矿企Riot Platforms（RIOT.US）的评级，引发投资界广泛讨论。花旗集团分析师彼得·克里斯滕森在最新研究报告中强调，近期科技巨头甲骨文与OpenAI签署的创纪录基础设施合作协议，正重塑市场对Riot在高性能计算及AI领域潜在价值的预期。 花旗最新评级报告将Riot Platforms从"中性"上调至"买入/高风险"评级，目标价由13.75美元大幅调升至24美元。研报披露，虽然仍需等待月底比特币数据完善三季度预测模型，但研究团队已对估值框架进行了重要修正。报告显示，花旗按已获批的400兆瓦有效产能在每兆瓦1240万美元的估值基础上进行调整。值得注意的是，考虑到比特币全网算力增速加快，分析师将挖矿业务的EBITDA估值倍数下调15%-20%，以此对冲部分估值提升带来的影响。 摩根大通方面，由里贾纳·史密斯和查尔斯·皮尔斯领导的分析团队同样调升了Riot的评级，从"中性"提升至"增持"，目标价从15美元上调至19美元。研究团队认为，在当前市场环境下，Riot在众多比特币矿企中展现出最优的投资性价比。分析师特别提到，他们基于50%的可能性假设了Riot、Cipher（CIFR.US）和IREN（IREN.US）将签署剩余产能的高性能计算托管协议，并参考Core Scientific与CoreWeave近期达成的约800兆瓦合作规模作为参考基准。 深入分析表明，Riot在该预期框架下的股价潜在涨幅达到14%，远超同业表现。与其形成鲜明对比的是，摩根大通将IREN评级下调至"减持"，虽然目标价从16美元上调至24美元，但分析师判断其股价已充分消化Sweetwater超1吉瓦托管协议的预期价值。这项若最终落实将创下行业纪录的巨额交易，预计资本支出可能突破百亿美元，但目前阶段投资风险显著高于回报可能。 其他矿企评级调整方面，CleanSpark（CLSK.US）从"增持"降为"中性"，目标价由15美元微调至14美元。摩根大通分析师团队解释称，其股价已完全反映近期算力扩张至50 EH/s的影响，后续上涨需要更高清晰度的高性能计算发展路线图支撑。Cipher Mining维持"中性"评级，目标价定为12美元；而MARA Holdings则获得"增持"评级，目标股价20美元。
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