10月私募调研热度飙升130%，高毅等百亿机构动向全揭秘
A股市场在特定月份延续"慢牛"态势，但走势呈现出"先扬后抑、宽幅震荡"的特征，指数分化明显。其中，沪指一度突破4000点大关，创下近十年新高，最终以1.85%的涨幅收官，实现月线六连阳；而深证成指和创业板指则出现回调，月内跌幅均超过1%，此前连续五个月的上涨势头暂告一段落。
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随着三季报披露进入高峰期，私募机构对A股的关注度显著提升。Choice数据显示，当月参与调研的私募公司达1176家，调研总次数为6412次，较上月增长约130%。被调研的657家公司当月平均涨幅达50.6%，行业分布上，半导体、医疗机械、通用设备、汽车零部件和电池领域成为调研重点。
从调研频次看，当月有222家公司被调研超过10次，100家公司被调研超过20次，22家公司被调研超过40次。这些高频调研公司中，12家在当月实现上涨。行业分布上，半导体公司数量最多，达到4家；光伏设备和医疗设备公司各有2家。其中，电网设备板块的金盘科技以88次调研位居榜首，该公司前三季度涨幅近68%，当月涨幅超过29%。
金盘科技作为干式变压器核心企业，业务覆盖新能源、新基建和数据中心等高增长领域。近期，美国最大电网运营商PJM发出警告，称AI技术驱动的电力需求激增导致全美数据中心密度最高区域电网容量耗尽，推动储能和电力设备板块上涨。金盘科技或通过间接受益。数据显示，该公司前三季度营业收入达51.94亿元，同比增长8.25%；扣非归母净利润4.56亿元，同比增长19.05%。数据中心和风电下游业务增势明显，前三季度营收分别同比增长337%和71.21%。民生证券认为，随着海外市场和数据中心等新业务收入占比提升，公司具备持续增长潜力，维持"推荐"评级。
股价表现方面，当月有93家公司涨幅超过10%，34家公司涨幅超过20%，15家公司涨幅超过30%。在涨幅超20%的34家公司中，16家被调研超过10次，占比近半。从概念板块看，新材料、储能和量子科技领域均有超过2家公司上榜。其中，国盾量子以65%的月涨幅位居第三，今年前10个月累计涨幅约94%。作为"量子科技第一股"，该公司是全球少数在量子通信、量子计算和量子测量三大方向实现产业化的企业。
国盾量子前三季度营业收入达1.90亿元，同比增长90.27%；归母净利润亏损2646万元，但同比减亏2865万元。其中，量子计算业务收入5596万元，同比增长283.9%，主要来自"天霁"量子计算云平台、超导量子计算机整机交付及NVLink-QPU适配订单。近期，谷歌发布"量子回声"算法，英伟达推出NVQLink量子-GPU互联方案，我国重要会议也明确提出"推动量子科技成为新的经济增长点"。前沿科技咨询机构ICV预计，全球量子计算市场规模将从2024年的50亿美元增长至2035年的8000亿美元以上，年复合增长率超过55%。
从调研机构看，当月调研次数最多的10家私募包括深圳尚诚资产、正圆投资、稼羿(上海)投资、明河投资、高毅资产、鸿运私募、上海嘉世私募、青骊投资、青榕资产和玄卜投资。其中，高毅资产作为唯一一家百亿私募，调研次数达59次，涉及57家公司，2家公司获重复调研。被调研公司中，医疗机械和化学制药板块占比较多。从股价表现看，21家公司当月实现上涨，中际旭创、新集能源、杭氧股份和中矿资源涨幅均超过10%。
高毅资产是国内少有的千亿级私募机构，由邱国鹭、邓晓峰、冯柳等资深基金经理共同管理。自2013年成立以来，公司以深度基本面研究为核心，坚持长期价值投资理念。在收益居前的大型私募中，远信投资和复胜资产的调研动向也备受关注。今年前10个月，收益排名前五的百亿主观私募依次为远信投资、复胜资产、望正资产、久期投资和开思私募，这些机构当月均参与A股调研，其中远信投资和复胜资产调研公司均超过10家。
远信投资当月调研20家公司，其中5家属于医疗机械领域，数量最多。该公司成立于2014年9月，管理规模于当月重回百亿阵营。其核心管理团队拥有平均20年以上的境内外资产管理经验，秉持基于深度基本面研究的长期价值投资理念，专注于投资符合时代发展规律、行业发展规律和企业成长规律的优秀企业。复胜资产调研18家公司，数量仅次于远信投资，当月平均涨幅6.52%。从行业看，复胜资产聚焦半导体和消费电子领域，各有3家公司被调研。该公司成立于2015年，秉承"复利致胜"理念，坚持自下而上选股，投资领域侧重于消费、制造和互联网。
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