多家半导体行业巨头几乎在同一时间宣布上调全年资本开支，这一举动迅速引发市场高度警惕——一旦晶圆厂扩产节奏失衡，产能过剩风险就可能进一步挤压行业利润空间。当地时间周四，美股芯片板块普遍走弱，存储芯片概念股跌幅尤为明显。市场对此的反馈十分直接：半导体板块整体承压、集体下跌。

与此同时，科技巨头谷歌也传来利空消息——据美国媒体报道，谷歌旗舰级AI模型的发布时间已较原计划推迟数月，主要原因在于研发团队投入了更多时间用于优化模型性能与能力。这一消息直接引发市场对谷歌AI竞争力和产品推进节奏的重新评估，母公司Alphabet股价当天大跌逾4%。

在多重利空因素叠加影响下，美国三大股指周四全线收跌，科技股成为主要拖累。具体来看，道琼斯指数下跌0.20%，标普500指数下跌0.51%，纳斯达克指数下跌1.47%。个股方面，英伟达下跌2.4%，美光科技重挫5.65%，总市值已跌破1万亿美元关口。闪迪跌幅超过12%，SK海力士美国存托凭证（ADR）更是一度暴跌逾13%。

不过，市场并非全无亮点。苹果公司则呈现出截然不同的走势——股价再度刷新历史新高，收于每股333.26美元，当日涨幅为1.76%，公司总市值逼近4.9万亿美元。就在几天前，苹果宣布与多家中国科技公司达成合作，将为中国市场的iPhone用户开发人工智能功能，这一进展显然为苹果股价提供了有力支撑。

另一个值得市场持续关注的趋势是，中国资产正日益成为海外投资者眼中的“香饽饽”。纳斯达克中国金龙指数已连续多个交易日明显上涨，周四收盘涨幅接近1.8%。分析人士表示，今年上半年，中国经济高质量发展持续推进，产业结构不断向新向优，展现出较强韧性与增长活力。其中，人工智能产业链相关领域正逐步成为外贸增长的新动能，这无疑进一步增强了海外资金配置中国资产的意愿。