易方达六只基金重仓中科曙光浮亏逾四千万
5月27日，A股市场算力板块出现显著波动，行业龙头中科曙光股价盘中下探，最终收盘下跌3.05%，报收于91.45元/股。当日成交额接近39亿元，换手率达2.84%，公司总市值随之调整至约1338亿元水平。
公开信息显示，中科曙光公司成立于2006年，并于2014年在上海证券交易所主板上市。作为国内领先的高性能计算解决方案提供商，公司总部位于北京，核心业务涵盖高性能计算机、通用服务器、存储系统的研发制造与销售，并提供配套的软件开发及云计算技术服务。从营收结构分析，IT设备销售构成了公司超过83%的收入来源，是其最为核心的业务板块。
从中科曙光十大流通股东角度
股价的短期波动，直接影响着重仓机构的投资组合表现。根据最新披露的一季度报告，易方达基金旗下产品已跻身公司前十大流通股东行列。具体而言，易方达中证人工智能主题ETF（159819）在一季度新晋成为前十大流通股东，持股数量约为1296.68万股，占流通股比例的0.89%。若以今日股价跌幅进行估算，仅该只ETF基金单日账面浮亏就接近3734万元。
这只成立于2020年7月的指数基金，最新管理规模已突破221亿元，是人工智能主题投资领域规模领先的ETF产品之一。其历史业绩表现突出，今年以来收益率超过33%，近一年累计回报率更是高达125%以上，在同类主题基金中排名位居前列。该基金的基金经理张湛，拥有超过6年的公募基金管理经验，现任管理总规模近1500亿元，其任职期间所管理产品的最佳回报率超过136%。
从基金十大重仓股角度
若将观察视角从“上市公司前十大股东”扩展至“公募基金前十大重仓股”，易方达基金体系对中科曙光的整体持仓布局则更为清晰。据统计，易方达旗下共有6只基金产品将中科曙光列入前十大重仓股名单，合计持股数量达到1437.02万股。以前一交易日（5月26日）收盘价94.33元与今日收盘价91.45元进行测算，这6只基金今日产生的合计账面浮亏约为4138.61万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 12966835 | 0.8864 | 4.6 | +1015100 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 1172729 | 0.0801 | 3.95 | +324555 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 89500 | 0.0061 | 4.86 | -6800 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 82700 | 0.0056 | 0.06 | 0 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 聂启文 | 40419 | 0.0027 | 4.07 | +5500 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 庞亚平 | 18000 | 0.0012 | 3.47 | -900 |
具体到各只基金的操作策略，市场分歧与共识同时存在。持仓最重的易方达中证人工智能主题ETF在一季度增持了101.51万股，中科曙光为其第五大重仓股，占基金资产净值比例为4.6%。同样由张湛管理的易方达中证云计算与大数据主题ETF也选择了加仓32.46万股，使其成为该基金的第八大重仓股。这两只基金在季度的积极增持操作，与今日股价下跌形成对比，其产生的浮亏金额也构成了整体浮亏的主要部分。
当然，并非所有基金都在增持。例如，易方达国证信息技术创新主题ETF就在一季度小幅减持了6800股，不过中科曙光依然稳居其第四大重仓股位置。此类细微的仓位调整，可能反映了不同产品投资策略的差异，或是基金经理对个股短期估值水平的不同看法。
总体而言，今日中科曙光股价的调整，使得重仓持有的易方达系列基金承受了显著的单日回撤压力。这一市场现象也再次印证了投资中的普遍规律：在布局人工智能、算力等高成长性赛道并分享其长期红利的同时，股价的短期波动与阶段性回撤也是投资者需要理性面对的市场常态。
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