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台积电上调半导体行业预期 南方基金郑晓曦解析投资机遇

台积电上调半导体行业预期 南方基金郑晓曦解析投资机遇

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2026-05-26

近期,全球半导体行业传来一则重磅预测:台积电在其技术研讨会前发布材料,预计到2030年,全球半导体市场规模将突破1.5万亿美元。这个数字,不仅是2025年预期规模的两倍,也大幅超越了该公司此前1万亿美元的预判。增长动力从何而来?人工智能(AI)和高性能计算(HPC)被视作核心引擎。

具体来看,在这幅1.5万亿美元的蓝图中,AI与HPC领域预计将独占55%的份额,成为绝对的增长主力。智能手机和汽车应用则紧随其后,分别贡献约20%和10%的市场。这种由前沿技术驱动、多元应用支撑的增长结构,预示着行业的技术研发竞赛和产能扩张步伐不会停歇,整个半导体产业链的成长逻辑依然坚实。

半导体龙头台积电上调行业规模预期,南方基金郑晓曦聚焦产业成长机遇

面对这样的产业趋势,市场资金也在积极布局。以基金经理郑晓曦管理的产品为例,其投资组合明显聚焦于科技自立自强与半导体产业链的核心环节。例如,南方信息创新混合在其2026年一季报中,前十大重仓股就涵盖了拓荆科技、北方华创、中微公司等一批在细分领域拥有领先技术的国产半导体龙头企业。而另一只产品南方半导体产业股票,则更深入地布局半导体芯片产业,尤其关注光刻机等关键模块,其同期持仓中间出现了奥普光电、茂莱光学等国产核心企业的身影。

从这些持仓动向不难看出,投资策略正紧密贴合产业升级的脉络,尤其是在设备、材料等上游“硬科技”领域进行重点配置,以捕捉国产替代与全球需求共振下的成长机遇。

来源:https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-05-26/doc-inhzevat2373566.shtml
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