英伟达加码AI热潮,AIETF投资机遇解析
截至1月27日上午10点40分,上证指数微涨0.06%,深证成指则小幅下跌0.14%,创业板指涨幅为0.66%。盘面上,贵金属、保险及培育钻石等板块表现抢眼,涨幅居前。
ETF方面,人工智能AIETF(515070)上涨1%,其成分股中,协创数据(300857.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、星宸科技(301536.SZ)、新易盛(300502.SZ)、北京君正(300223.SZ)等个股涨幅超过5%;此外,瑞芯微(603893.SH)、复旦微电(688385.SH)、光迅科技(002281.SZ)、全志科技(300458.SZ)、深信服(300454.SZ)等公司股价亦录得上涨。
消息面上,英伟达宣布向AI云服务商CoreWeave追加投资20亿美元,旨在加速推进后者至2030年新增超过5千兆瓦人工智能计算能力的计划。此举将推动CoreWeave加快建设“AI工厂”,从而在全球范围内促进人工智能的规模化采用。这一动作强化了市场对全球AI基础设施需求持续高景气的预期。
此外,在1月26日腾讯员工大会上,马化腾谈及春节AI大促、外卖大战等话题,并对豆包手机与阿里千问进行了点评,称人工智能是腾讯过去重点投入的一大业务,而云业务已实现盈利,腾讯游戏业务则“强得可怕”。此前,腾讯元宝宣布春节期间将发放10亿红包,字节火山引擎成为春晚独家AI云合作伙伴。
国信证券表示,腾讯游戏业务凭借长青产品与新品稳健增长,海外业务延续良好态势,后续储备游戏值得期待;营销服务受益于流量增长、广告库存释放及AI赋能,在宏观与投流税压力下仍保持快速增长;金融科技业务受宏观影响,企业服务端微信小程序推出的AI相关成长计划,助力开发者开拓业务。公司正加大AI投入,从研究、人才、算力三方面补齐能力,依托生态内的用户与场景优势,在AI时代卡位优势显著,长期具备微信电商爆发、AIAgent赋能等发展潜力。
东海证券援引TrendForce数据指出,预计2026年全球AI服务器出货量同比增速有望超过28%,增幅较2025年的24.2%进一步扩大,主要驱动力来自全球云服务商大幅加码AI基础设施投资。在此背景下,存储与CPU等核心芯片持续涨价:三星电子已于2026年第一季度将NAND闪存供应价格上调超过100%,英特尔与AMD亦计划同期将服务器CPU均价上调10%至15%,这反映出AI硬件供应链整体处于强供需错配状态。
中泰证券指出,展望后市,港股市场在美联储降息预期和A股市场情绪持续回暖的支撑下,短期内有望延续结构性上涨态势。由AI需求指数持续好转的引领,港股的科技板块将成为最值得期待的方向,相关龙头公司有望受益于人工智能产业的蓬勃发展。
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英伟达股价早盘上涨后转跌,最终收跌2%。盘中剧烈波动反映多空博弈与情绪切换,可能源于技术调整、获利了结或预期分歧。作为科技板块风向标,其波动影响市场对产业链的评估。当前市场进入需业绩或利好支撑的阶段,未来走势将取决于产品、需求及宏观环境等多重因素。
英伟达2027财年第一季度营收816 15亿美元,同比增85%;净利润583 21亿美元。数据中心业务贡献超九成收入,客户结构趋于均衡,市场多元化推进中。中国市场缺席带来长期影响,公司加大研发与供应链投入以巩固优势,股东回报增强。下季度营收指引为910亿美元,但增长可持续性、客户集中度及竞争压力仍受关注。
英伟达2026财年第一季度营收816 2亿美元,净利润率达71 5%,均超预期。其业务披露口径调整为按客户类型划分,以引导市场关注其多元生态。公司通过“收购+回购”战略巩固行业地位,发展模式呈现“腾讯化”特征。未来增长主要受产能而非需求制约,护城河依然稳固。
美东时间5月20日(周三)美股盘后,全球AI芯片领导者英伟达(NVDA US)将正式发布2027财年第一季度财报。这份备受瞩目的业绩报告,将成为市场判断人工智能算力需求趋势的关键风向标。投资者正密切关注,英伟达的订单增长动能是否依然强劲,能否继续支撑其高昂的估值。 从近期市场表现来看,英伟达股价已实
英伟达财报营收与指引超预期并宣布巨额回购,但盘后股价微跌。主要原因为量化模型对毛利率0 1个百分点的敏感阈值触发自动减仓,以及期权市场预期波动率远超实际导致波动率崩塌。此外,机构资金或有意通过高位震荡实现获利资金向其他板块的轮动,为后续行情铺垫。
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