加密货币基础技术分析方法与指标

首页

web3.0

加密货币基础技术分析方法与指标

热心网友

转载

2026-01-28

其实，技术分析方面的内容话李话外之前也做过一些梳理，但都是分散到不同的文章中的，系统性地完整教程我们没有做过整理（也没有这方面的计划）。但考虑到部分小伙伴在这方面的迷茫，今天我们就针对技术分析话题再来给大家做一期简单的分享吧，但我们仅会列出比较常用的一些基础指标，希望大家能够以此为基础进行扩展并自我完善。

2026虚拟币交易平台推荐：

欧易（OKX）交易平台（>>>进入官网<<<）（下载OKX的Android安装包）
币安（Binance）交易平台（>>>进入官网<<<）（下载币安Android安装包）

加密货币基础指标

1.支撑位/阻力位

价格主要是由需求所带动的，随着市场需求的集中，下降趋势可能会在一个相对的位置保持平衡，如果价格多次从某个水平位置进行反弹，那么我们就可以把这个水平位置看做是一个支撑位。通常情况下，如果你做波段，那么当价格接近支撑位时就可以考虑买入。如下图所示。

反之，价格在上升趋势时也会试图去寻找一个新的高点位置，如果价格多次到达某个水平位置但又未能突破这个水平位置，那么这个水平位置就是阻力位。通常情况下，如果你做波段，那么当价格接近阻力位时就可以考虑卖出。

而支撑位和阻力位又是相对的，有时候阻力位有效突破后，也会变成新的支持位。同理，支撑位跌破后，也可能会变成新的阻力位。如下图所示。

在实际的图表中，我们看到更多的可能就是由支撑位/阻力位组成的箱体形态或旗形形态。如下图所示。

这里我们以 SOL 为例，简单做个演示，如下图所示。

基于不同的形态，我们就能够判断出对应的趋势，包括上升趋势、下跌趋势、横盘整理（无趋势状态）。如下图所示。

2.常见形态解读

在支撑位/阻力位的基础之上，除了箱体形态和旗形形态，我们又可以衍生出不同的其他形态。如下图所示。

这里我们随便拿几个上图的形态展开来说明一下：

头肩顶：

即两肩形成的时间要对称，目标价位为头部到颈线BD的垂直距离、下跌目标从F点算起≥CN。如下图所示。

头肩底：

即两肩的时间要大致相等，当价格向上突破颈线以后，上升距离≥CN的距离。如下图所示。

双顶（也叫M顶）：

A、C两点相平，通过B点做与AC平行的平行线叫颈线。行情破颈线后跌势形成，下跌目标FB距离。如下图所示。

双底（也叫W低）：

A、C两点相平，通过B点做与AC平行的平行线叫颈线。行情破颈线后涨势形成，上涨目标FB距离。如下图所示。

上升三角形：

发生在上涨趋势中，上升目标为三角形最宽处。如下图所示。

下降三角形：

发生在下跌趋势中，下跌目标为三角形最宽处。如下图所示。

总的来说，只要了解了上面的这些基础形态，基本就可以看懂 K 线图表了。

3.常见指标解读

除了图标中 K 线的各种形态外，另外还有不少辅助的指标，这些指标对于交易中分析趋势、识别进入点和退出点以及市场情绪也非常有帮助。因为它们能够提供客观的数据，以减少我们情绪化的交易，并提高价格预测的准确性。如下图所示。

这里我们随便列举几个比较常用的图表指标：

RSI（Relative Strength Index、相对强弱指数）：

该指标主要用来衡量价格变动的速度和变化。通常情况下，RSI 高于 70 表示超买状况（即潜在卖出），而 RSI 低于 30 则表示超卖状况（即潜在买入）。如下图所示。

MA（Moving Average、移动平均线）：

该指标是一种平滑价格数据的趋势跟踪指标，通常使用 50 天（短期）和 200 天（长期）的 MA。当短期移动平均线向上穿越长期移动平均线时，会出现看涨信号，而当短期移动平均线向下穿越长期移动平均线时，会出现看跌信号。如下图所示。

BOLL（Bollinger Bands、布林线）：

该指标主要是提供了一种波动性见解，以此来识别超买或超卖状况。如果价格触及下限，表示潜在买入。如果价格触及上限，表示潜在卖出。如下图所示。

另外，K 线图表也是基于多个时间范围进行分析的，比如你喜欢一天内进行多次交易，那么你可以考虑去查看短期图表（比如5m、15m范围图表），而如果你交易频率没那么高，则可以考虑去查看 4H、1D 的范围图表。

总之，如果你喜欢做波段，那么上面的这些技术指标可能会对你产生比较有效地帮助。且具体操作的时候，建议要设置好止盈/止损，比如将交易机器人的止损目标设置为低于买入支撑位，同时避免过度贪婪。

但如果你是一个长期主义者，那么我反而会建议你少看 K 线，直接参考诸如 AHR999、彩虹图（Rainbow Price Chart）、MVRV比率（MVRV Z-Score）这样的长期指标进行操作即可。如下图所示。

本期文章的最后，我们再来一起看看最近几天还有哪些比较值得关注的消息吧：

7月3日，有报道称，Bittensor 被攻击，导致链上交易停止。受此事件影响，TAO 代币价格短期也出现了较大的跌幅。如下图所示。

7月2日，Circle 获得了第一个欧盟 MiCA 许可证，成为了全球首家符合 MiCA 法规的稳定币发行商。即该公司的美元稳定币（USDC）和欧元稳定币（EURC）现在已经符合欧盟新推出的稳定币法规 MiCA。MiCA 是欧盟也是世界上第一个加密货币监管机制。如下图所示。

7月1日，有数据显示，Polkadot 在过去 6 个月花费了 1100 万 DOT（价值 8600 万美元），其中 3700 万美元用于推广（投放广告或给了网红），然而 Polkadot 在 X 和其他地方似乎仍然没有引起太多的关注度。目前，Polkadot 在 3 个不同的链上控制着 2.45 亿美元（3800 万 DOT）的资产，其中 1.88 亿美元（2900 万 DOT）是流动资产。有网友算了一笔账，如果按照 Polkadot 目前的这种烧钱速度，他们将在不到 2 年内就会破产。如下图所示。