加密货币量化交易：AI自动炒币，躺赚？

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加密货币量化交易：AI自动炒币，躺赚？

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2025-09-25

来源:https://www.php.cn/faq/1468766.html

量化交易：让电脑替你赚钱？

量化交易，简单来说，就是把你的投资想法变成数学模型，然后交给电脑去执行。

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建立数学模型（人）： 这部分需要你来完成，你需要分析市场，找到规律，并把这些规律变成可以执行的数学公式。
根据数学模型，在适当的时间点买入或卖出（电脑）： 电脑会根据你设定的公式，自动进行交易。

所以，我们常说的量化交易机器人，其实就是指第二步，那个帮你执行交易的电脑程序。

量化交易在美国已经很普及了，超过70%的交易都是通过量化完成的。但在国内，这个比例还很低，不到5%。不过，随着越来越多的人开始关注加密货币，量化交易在币圈也变得越来越流行。

量化机器人有什么用？

量化机器人主要有两个用途：

套利： 这是量化交易最主要的目的，就是赚钱！量化交易可以减少情绪的影响，避免在市场过于疯狂或悲观时做出错误的决定。通过数学模型，量化交易可以在符合条件时冷静地买入或卖出，从而获得高于平均水平的收益。
做市： 对于交易所来说，量化交易还可以用来做市，也就是增加交易量。有些小币种交易量太少，或者熊市大家都不愿意交易，市场就会很冷清。做市机器人可以充当买家或卖家，活跃市场。

做市机器人在促进成交量暴涨的同时，也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免市场上不合理的波动。在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，确保期货市场的正常运作。

量化交易策略分类

量化交易的套利策略主要有以下几种：

高频交易： 有人认为，量化交易的意义就在于高频交易中的做市交易。只有高频交易是人类手动无法完成的。高频交易追求的是速度，拼的是硬件。
- 缺点： 高频交易策略简单粗暴，比拼的是速度。如果别人比你快，你的高频交易就会失败。

独立量化交易工具

独立工具通常支持多交易所API接入，适合需要跨平台策略或深度定制的用户。

TradingView：提供Pine Script语言和G-Bot v3等自动化策略，支持60分钟级趋势检测、RSI动量过滤等功能，可通过API对接3Commas执行交易。
HaasOnline：旗下HaaSbot支持多交易所API集成，用户可通过可视化界面或Haas Script编写策略，涵盖网格交易、套利等场景，月费9-149美元。
3Commas：主打网格交易和 DCA（定投）策略，支持多个交易所，提供“复制交易”功能，适合中小投资者快速部署策略。
Amber Group：为机构用户提供定制化量化服务，支持现货、期货对冲及跨链套利，累计交易总额超2200亿美元。

交易所自带量化工具

交易所自带工具以低延迟和高兼容性为核心优势，适合追求操作便捷性的用户。

币安：
OKX：策略交易区提供网格、套利、波动率策略模板，普通用户合约Maker费率较低。
火币：Grid Trading（网格交易）支持自定义价格区间和仓位，主流币种手续费折后较低。
Bybit：2025年推出AI工具Lens，提供跨CEX/DEX的个性化交易建议，支持现货和衍生品策略。
Bitfinex：API支持高频交易，提供Tether（USDT）等稳定币的实时结算，适合机构用户进行大额订单拆分和流动性管理。

如何选择适合的工具？

根据交易需求和技术能力，选择建议如下：

普通投资者： 优先使用交易所自带工具（如OKX策略模板、火币Grid Trading），操作门槛低且费率透明。
专业开发者： 选择独立工具+交易所API组合（如Haasbot+币安API），实现跨平台策略和深度定制。
机构用户： Amber Group或Bybit企业服务，支持大额订单执行和合规化风控。

加密货币量化交易软件使用体验（网友测评）

一开始玩量化也踩过坑，损失了几千，不过现在软件也比较完善了，带队老师也比较有经验了，我自己也出师了。所以就把这些软件的优势劣势拿出来跟大家分享下。

之前的币牛、马特、鲸宝一号比较有名在量化界，据说老板进去了，就消失了，其他的量化只要不是API接入交易所的基本是资金盘杀猪盘。API接入意思就是炒币的资金一直放在币安或者交易所，量化平台只充少量手续费。

战狼量化：是我最早接触的量化交易机器人，最早的战狼门槛比较低，设置选项比较少，策略比较简单，双币轮动多空轮开，适合短期震荡行情，单边插针行情容易爆仓，最低200可以开，保证金1:1，虽然是无脑开，但是选币很重要，属于短期赌翻仓的方式,没有行情监控功能，我当时在行情好的时候赚了900，后面遇到行情不好抗不住压力认损把赚的都吐了出去。因为才玩不了解市场规律，造成抗压能力差，遇到亏损严重就认损。现在的战狼设置要复杂很多，很多战狼大神还是觉得战狼这种策略非常好套利，现在有跟单系统。手续费是收益的20%，用的API连接。(已经跑路)
币多多量化机器人：现在量化界的No.1,上万注册用户。是币牛那帮人和台湾团队开发的，项目方实力雄厚，币多多优势主要是有实时行情监控，有防瀑布功能，自定义设置项特别多，可以执行你想得到的各种交易策略，上手后可以轻松玩任何量化机器人。对于新手门槛相对战狼要高很多，客服系统很完善。劣势：可以选的币种太少，官方把风险大的币种都屏蔽了，利于新手不容易选到妖币。用户数量多，服务器负载大，极端行情来时比较卡，交易所有交易线程数限制。官方策略拉胯，带队团队水平参差不齐，在软件完善上分歧很大，侧面影响币多多升级发展。手续费仍然是利润的20%，通过质押多多币手续费打九折。官方升级2.0后，还会有更多的玩法，潜力很大。用的API连接。（仍然在壮大）适合新手。现在有了跟单功能，完全复制带单老师的参数。
泰斗量化机器人：一个自己玩量化交易的大佬自己出钱开发的，和币多多主要功能和界面基本一样，但是优化了很多细节，操作起来更流畅，优势：可以选更多的小币，平仓到开仓只要3秒，币多多要6秒，更适合高频交易。手续费充值可以随时提取，和币多多比起来比较自由。充100送30，用的API连接。（低调运行中）适合老手。
pionex交易所：是台湾的一个成熟机器人套利平台，网格天地单，杠杆代币，双币策略做得很好，我主要用他的3L和3S杠杆代币，在预计底部拉涨或顶部暴跌的时候预挂单特别好用，适合短期插针套利最好的工具，而且不会爆仓，但是长期长期持有杠杆代币本金会磨损，他的原理是放大3倍涨跌的幅度而不是放大本金，100就可以开单，新手快速累积本金的好地方。劣势：大陆无法实名认证KYC，而且本金需要充值到他的平台，所以有一定风险，一般有行情来时，放500去预挂3个位置的3L杠杆代币。开单选位置很重要，开单机会相对较少，要么底部要么顶部，开到中间，方向容易弄错。
OKX交易所：第二大交易所，我除了作为币多多和泰斗的API的连接交易所外，还主要使用他的合约网格功能，合约网格和pionex的杠杆代币不一样的地方，合约网格是扩大的是本金，一般是5倍，有爆仓风险，但是可以将网格数调低，网格范围调宽，这样基本类似天地单，很能扛不会爆仓。合约网格不怎么需要挑选开仓位置，也可以预挂单，可以长期持有不会有磨损，放一年可以有50%收益，位置开得好，方向也对的情况，中短期也能翻仓。劣势：如果开大币像eth btc的合约网格需要的资金至少1000以上起步，开单机会不会像币多多泰斗这些量化机器人多。

总结下，像币安、bingx都有很好的量化交易工具，只不过我没用过，所以没有发言权。量化交易的工具平台很多，不能一种量化交易工具通吃所有情况，战狼比较适合震荡行情，币多多和泰斗使用不同的策略适应不同的行情，有的策略适合短周期震荡行情，有策略适合中长周期，在每一个币价区间都有不同的策略，这些策略都是老司机精算过的，如果这些策略因为黑天鹅事件被突破了，就需要pionex的杠杆代币和OKX的合约网格来救场，所以杠杆代币和合约网格一般就是在底部或者在顶部才会使用。我使用最多的是泰斗和币多多量化，因为自己时间精力有限，设置好参数基本可以不用管，抗风险功能也比较智能，很省心。新手上手有点难度，认真学习完我的全部文章应该能上手。