币安合约指南：2025新手交易爆仓风险规避

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2025-09-14

来源:https://www.php.cn/faq/1351903.html

玩转币安合约：新手交易指南（2025最新版）

币安合约是加密货币世界里一个热门的交易方式，它允许你用较少的资金撬动更大的交易额，从而放大收益。但同时，风险也随之增大，一个不小心就可能血本无归。

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本文将带你了解币安合约的运作方式，以及如何进行交易，更重要的是，教你如何控制风险，避免爆仓。

什么是币安合约？三大特性解析

币安合约不是直接买入加密货币，而是押注其未来价格的走向。你可以选择做多（看涨）或做空（看跌），通过结算开仓和平仓价格之间的差额来获利。

做多： 预期价格上涨，平仓价高于开仓价时盈利。
做空： 预期价格下跌，开仓价高于平仓价时盈利。

币安合约与现货交易相比，有以下三大特点：

杠杆效应

币安合约的核心在于杠杆。你可以用少量的保证金控制更大的仓位，就像使用一个放大镜，收益和亏损都会被放大。

保证金机制

由于使用了杠杆，你的抗风险能力会降低。如果市场走势与你的预期相反，你可能会面临爆仓的风险，损失全部保证金。

因此，务必在充分了解相关机制和风险后再进行合约交易。

资金费率

合约交易还有一个独特的机制，叫做资金费率。多空双方需要根据市场情况，定期互相支付费用，以维持合约价格与现货价格的平衡。

币安合约下单步骤详解

以BTC的U本位永续合约为例，以下是详细的下单步骤：

第一步：划转资金

首先，你需要将资金从现货账户划转到U本位合约账户。

第二步：选择合约类型

根据你的投资标的，选择合适的交易对和合约类型（U本位或币本位）。

第三步：设置保证金模式

在【全仓/逐仓】之间选择保证金模式。

全仓： 所有合约交易共享保证金，风险共担。
逐仓： 每笔合约交易的保证金独立，风险隔离。

注意，持仓状态下无法切换保证金模式。

第四步：设置杠杆倍率

杠杆越高，爆仓的风险也越高。新手建议从低杠杆开始，逐步摸索。

第五步：选择订单类型

币安合约提供多种挂单方式：

限价单： 以指定价格或更好的价格下单，但不保证成交。
只做Maker： 类似于限价单，但只接受挂单价格成交，不会以更优价格成交。
市价单： 以当前市场价格立即成交，手续费通常较高。
限价止损： 当价格达到触发价时，以委托价挂限价单。
市价止盈止损： 当价格达到触发价时，以市价挂单。
跟踪委托： 移动止盈/止损的挂单，跟随价格波动。
分时委托： 将交易拆分成多笔，在一段时间内定期执行。
分段订单： 将订单拆分成小额限价单，在指定价格区间内挂单。

第六步：设置止盈止损

设定止盈止损是风险控制的关键。务必设置止损，以控制最大亏损。

第七步：其他挂单设定

只减仓： 只平仓现有仓位，避免开立反向合约。
成交时效： 与股票交易类似，分为GTC、IOC、FOK、GTD等类型，控制订单的有效时间。

完成以上步骤后，选择【做多】或【做空】，即可完成下单。

币安合约类型：永续合约 vs. 交割合约

币安合约主要分为永续合约和交割合约两种。

永续合约没有到期日，可以长期持有，但需要支付资金费率。

永续合约：U本位 vs. 币本位

永续合约又分为U本位和币本位两种。

U本位合约： 使用稳定币结算盈亏，盈亏以USDT计算。
币本位合约： 使用合约标的币种结算盈亏，盈亏以对应币种计算。

资金费率：多空博弈的平衡机制

资金费率是多空双方互相支付的费用，用于维持合约价格与现货价格的平衡。

资金费率为正： 多数交易者做多，做多方支付给做空方。
资金费率为负： 多数交易者做空，做空方支付给做多方。

币安合约手续费：如何节省交易成本？

币安合约手续费分为Maker和Taker两种。

Maker： 挂限价单，增加市场深度，手续费较低。
Taker： 挂市价单，立即成交，手续费较高。

以下是一些节省手续费的方法：

使用BNB抵扣手续费： 享受10%的手续费优惠。
提升币安VIP等级： 通过增加交易量和持有BNB获得VIP资格，享受更低的手续费。

币安合约手续费和资金费率试算

合约手续费和资金费率的计算公式：合约仓位大小 * 费率。

以BTC价格$60,000，用3,000U本金做多10倍0.5颗BTC的合约为例：

合约仓位大小 = 60,000 * 0.5 = $30,000
交易手续费 = 30,000 * 0.0002 = $6
资金费率 = 30,000 * 0.0001 = $3

资金费率每8小时收取一次，长期下来也是一笔不小的成本。

为什么会爆仓？币安合约保证金机制

当合约亏损超出保证金承受范围时，就会发生爆仓。

为了避免爆仓，你需要了解保证金账户的运作机制。

保证金分为全仓保证金和逐仓保证金两种，新手建议从全仓开始。

全仓保证金： 所有合约交易共享保证金，风险共担。
逐仓保证金： 每笔合约交易的保证金独立，风险隔离。

全仓 vs. 逐仓：如何选择？

选择合适的保证金模式可以降低爆仓风险。

币安合约交易风险控制技巧

风险控制是合约交易的重中之重。

仓位管理

用小部分资金（5-10%）进行合约交易，给自己留有余地。

设定止盈止损

在入场前就设定好止盈止损，避免情绪影响，控制最大损失。

币安合约交易进阶策略

合约套保

通过做空等量合约，锁定持有加密货币的币价，避免贬值。

期现套利

利用永续合约资金费率为正的特性，购买现货、做空合约，赚取资金费率。

币安合约常见问题解答

币安合约可以开几倍？ 最高支持125倍杠杆，新手建议控制在3倍以内。
币安合约盈亏怎么看？ 在交易页面左上角点击【…】查看盈亏分析。
币安合约如何平仓？ 手动平仓或设置止盈止损自动平仓。

币安作为全球领先的加密货币交易所，为用户提供了丰富的合约交易选择。但请记住，合约交易风险较高，务必谨慎操作，做好风险控制。

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