9月6日20:30，美国劳工部发布了8月份的非农就业数据，结果显示就业人数低于预期。受此影响，比特币价格短时间内从55900 USDT上涨至约57000 USDT。然而，在数据公布一小时后，比特币开始领跌整个加密市场，价格在凌晨最低跌至52550 USDT，之后反弹至54000 USDT以上。
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比特币的下跌也拖累了整个加密货币市场的总市值，目前总市值已经跌破2万亿美元。在过去24小时内，全网爆仓金额达到1.6亿美元，其中多单爆仓占了绝大部分，总额为1.24亿美元。从具体币种来看，比特币爆仓7487万美元，以太坊爆仓2862万美元。
回顾上一个降息周期，比特币在降息前已经完成了上涨，但在降息前一个月开始暴跌并持续下行，直到2020年3月无限量量化宽松政策释放流动性后，才迎来了2020-2021年的牛市。现在，比特币似乎也完成了类似的提前上涨，但后续的流动性改善情况尚不明确，目前的首要任务是坚持，等待时机的到来。
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非农数据利好为何行情再次暴跌？
昨晚的市场破位下跌，从现货溢价指数来看，主要的抛压确实来自现货市场，而且大多来自Coinbase。图中标注了美股开盘和收盘的时间节点，可以看到，现货负溢价的恶化是从美股开盘时开始的，而在美股收盘后，情况逐渐恢复正常。这表明昨天的下跌主要是由于Coinbase上的不计成本抛售所致。那么，为什么美国投资者会突然持续性地卖出ETF呢？
宏观数据在预期引导层面上的分歧
当前的情况与2023年初有些相似。当时，宏观背景是不论数据如何，市场都在交易“加息结束”和“降息周期”，所有不好的经济数据都被视为降息将更快到来，流动性紧缩的环境将会缓解，也就是“丧事喜办”。而现在，由于失业率数据的反弹和经济增长的放缓，市场对宏观数据的预期已经从“交易降息”的买方需求转变为“交易衰退”或“交易被迫降息”的卖方供应。不好的就业数据对前者的利好影响远不如对后者的利空影响，也就是“丧事丧办”。
日元CarryTrade重新遭遇汇率上行压力
昨天日元汇率一度触及长期压力位0.007，市场套利资金对这个关键价位的突破充满了恐惧，因此我们看到日经225在这一过程中下跌了近5%。
这表明从2022年开始的套利交易资金并没有在8月5日全部平仓，市场中仍有相当多的资金在纠结是否关闭套利仓位，并在日元进一步升值前偿还贷款。
结合以上两点原因，我们可以对未来的走势进行简单的推理：上述状况是否会在未来得到改善？答案很简单，前者需要持续一段时间的实质性降息及流动性释放，当就业数据全面恢复后，打消人们对“交易衰退”的预期，市场就会重新恢复热度，这个过程可能需要3到6个月的时间。而后者则会快一些，等套利资金完成平仓后，就不会对市场带来下行压力了，唯一的不确定性因素是，这部分资金到底有多少？还剩多少？
摩根给出的数据是接近1万亿美元，目前已经平仓掉50%以上，但也有人认为这个数据根本无法预估，因为很难统计。日元套利资金中的大头其实来自南美，而不是北美，也就是说，对日元汇率的影响目前仍是一个未知数。不管怎样，什么时候看到日元重新回归下行趋势，什么时候危机解除。
